Asistente de Tesorería

Descripción

Importante empresa líder en el desarrollo y comercialización de ropa interior está en búsqueda de un Contador o Técnico en Administración de Empresas para ser parte de su equipo como Asistente de Tesorería.

Funciones principales

• Apoyar y coordinar la preparación de pagos internos en tesorería para cumplir con las obligaciones de la empresa con proveedores y clientes internos.
• Registrar los ingresos percibidos por la empresa.
• Controlar que facturas, boletas y boletas de honorarios cuadren en montos y datos con la orden de compra.
• Verificar los niveles de autorización en el proceso de compra y aprobación de facturas u órdenes de compra.
• Enviar informes de saldos bancarios diarios.
• Archivar información financiero-contable de tesorería.
• Verificar y mantener el maestro de proveedores/facturas.
• Apoyar en la revisión y confección de nómina de pago de rendiciones de cuenta.
• Apoyar en la preparación de archivos con obligaciones mensuales y semanales.
• Informar el registro de cheques girados y anulados en los bancos.
• Contabilizar los pagos de remuneraciones, anticipos, pagos previsionales y beneficios del personal.
• Generar nóminas correspondientes a pagos de proveedores internos y externos.
• Generar cheques para pagos de proveedores, finiquitos, remuneraciones u otros que corresponda.
• Controlar el cumplimiento de planes de pago de proveedores y acreedores varios.
• Generar flujos de pago semanales (ingresos, traspasos, egresos de caja).

Requisitos

• Conocimientos en sistema SAP.
• Conocimiento en sistema Manager.
• Microsoft Office nivel intermedio.
• Disponibilidad para trabajar en la comuna de Vitacura de manera presencial.